天咨發(fā)〔2022〕149號

天水市工程咨詢中心有限公司

關(guān)于印發(fā)總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則的通知

各部、室：

為進一步健全和規(guī)范天水市工程咨詢中心有限公司總經(jīng)理辦公會的議事方式和決策程序，促進總經(jīng)理辦公會各項決策有效履責，充分維護公司利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《天水市工程咨詢中心有限公司章程》以及其他有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，制定本規(guī)則，經(jīng)7月15日黨支部會討論通過，現(xiàn)印發(fā)你們，請遵照執(zhí)行。

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                                             2022年7月15日    
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總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

第一條 總經(jīng)理辦公會為公司中層干部議事決策機構(gòu)，討論和決定公司日常經(jīng)營和管理中的重大事項。

第二條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持。

第三條 總經(jīng)理辦公會分為例會和臨時會議。例會原則上每周召開一次，臨時會議根據(jù)工作需要安排。有下列情況之一時，應及時召開總經(jīng)理辦公會議：

（一）執(zhí)行董事提議時；

（二）總經(jīng)理認為必要時；

（三）有重要事項必須立即決定時；

（四）有突發(fā)性事件發(fā)生時。

第四條 總經(jīng)理辦公會議組成人員包括：總經(jīng)理、總工辦各專業(yè)總工、公司各部門負責人，根據(jù)需要確定相關(guān)人員參加，根據(jù)議題需要確定列席會議人員。

第五條 總經(jīng)理辦公會議題由總經(jīng)理確定。各部門提出的需要會議討論研究的議題，由辦公室匯總并提出初步意見，報總經(jīng)理確定。

第六條 辦公室根據(jù)總經(jīng)理確定的議題做好會議安排，通知有關(guān)部門準備會議材料。重大議題的文字材料應提前分送參會人員。

第七條 總經(jīng)理辦公會議的主要議題

（一）傳達上級重要會議、文件、指示精神和工作部署，結(jié)合實際提出貫徹落實意見；

（二）聽取有關(guān)部門工作匯報，研究制定具體措施；各部門交流重要工作情況，協(xié)調(diào)工作；

（三）研究處理公司日常工作中的重要事項；

（四）研究擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；

（五）聘任或解除應當由董事會決定聘任或者解聘以外的人員；決定人員崗位調(diào)整及聘任相關(guān)事宜；

（六）研究擬訂公司財務預算、決算方案、利潤分配和彌補虧損方案，以及職工收入分配方案；分析研究一個季度的經(jīng)濟運行情況和財務預算執(zhí)行情況；

（七）研究擬訂公司的基本管理制度；

（八）研究擬訂公司年度工作計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃；

（九）研究以公司名義上報、下發(fā)的重要文件和公司領導的重要講話稿；

（十）研究董事會授權(quán)的具體事項；討論需決定的其他事項。

第八條 總經(jīng)理辦公會議研究議題時，依據(jù)會議材料，先由提案部門負責人或指定人作情況匯報?？偨?jīng)理在充分聽取與會人員發(fā)言的基礎上，綜合各方面的意見、建議，就議題作出決定。董事會授權(quán)的重大經(jīng)營管理事項，須經(jīng)黨支部履行前置研究程序，黨支部提出意見或建議后，再提交總經(jīng)理辦公會決定。未事先征求并得到公司黨支部的正式意見建議，總經(jīng)理不得對職權(quán)范圍內(nèi)但屬于公司黨支部前置研究討論的重要事項作出決定。

根據(jù)權(quán)責統(tǒng)一的原則，總經(jīng)理辦公會議所作出的決定，由總經(jīng)理負責。

第九條 總經(jīng)理辦公會議由辦公室指派專人做好會議記錄。會議記錄內(nèi)容主要包括：會次、時間、地點、主持人、參加人員、列席人員、會議的主要議題、發(fā)言要點及議定事項。會議記錄作為公司檔案保存。

第十條 總經(jīng)理辦公會議研究決定的重大議題，應形成會議紀要，按照公司保密工作管理規(guī)定，經(jīng)會議主持人簽署后印發(fā)，并于會后2個工作日內(nèi)送達參會或議題相關(guān)人員。

第十一條 總經(jīng)理辦公會議決定的重要事項和交辦事項的貫徹落實情況，由辦公室負責督促檢查，并向總經(jīng)理報告。

第十二條 議事程序

（一）凡通過個別匯報、協(xié)調(diào)能解決的一般性事項，由總經(jīng)理予以處理；

（二）凡涉及經(jīng)相互溝通協(xié)調(diào)能解決的一般性事項，按協(xié)調(diào)的意見予以處理；

（三）凡各部門負責人認為需要報總經(jīng)理審定的一般性事項，由總經(jīng)理根據(jù)需要召集人員研究處理；

（四）凡需列入總經(jīng)理辦公會議議題的事項，由總經(jīng)理確定并安排會議討論審定；

（五）如遇臨時性、緊急性重大事項，可臨時通過碰頭會方式解決。

第十三條 資金運作程序

（一）凡經(jīng)黨支部會批準預算內(nèi)的企業(yè)往來等開支，由經(jīng)辦部門提出，財務部門簽署意見，報總經(jīng)理審批；

（二）預算外的開支，由經(jīng)辦部門提出，財務部審核，報總經(jīng)理辦公會議研究決定后進行調(diào)整。會議批準后，按預算內(nèi)開支辦理。預算調(diào)整原則上每年安排一次。

（三）大額資金的調(diào)度，按公司“三重一大”規(guī)定程序辦理。

第十四條 投資項目決策程序

（一）公司重大投資項目，由公司法律顧問歸口初審，提交總經(jīng)理辦公會議研究，按公司章程授權(quán)，履行相應決策程序。

（二）投資項目均應進行可行性研究，形成項目可行性報告。其中重大投資項目要成立項目小組，認真組織項目調(diào)研論證，詳細編制可行性研究報告。必要時可以聘請專家或第三方咨詢機構(gòu)對項目進行評審或提供咨詢，也可委托第三方咨詢機構(gòu)進行可行性研究并編制可研報告。

（三）投資項目經(jīng)相應決策程序批準后，應明確項目實施主體和確定項目責任人，同時明確項目監(jiān)督人，跟蹤檢查項目實施情況。

（四）投資項目竣工驗收后，應由項目實施主體形成項目竣工報告，并按照有關(guān)規(guī)定進行項目審計。

第十五條 人事任免程序

（一）須由總經(jīng)理提名的人選，由總經(jīng)理按有關(guān)規(guī)定向公司黨支部會提名、前置審查，由黨支部任命；

（二）須由總經(jīng)理任命的人選，由公司黨支部組織考察并由公司黨支部形成決定；根據(jù)公司黨支部的決定，有關(guān)人員按規(guī)定由公司聘任或解聘。

第十六條 本規(guī)則未盡事宜，按《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十七條 本規(guī)則由辦公室組織擬定，報黨支部會批準、解釋和修訂。

第十八條 本規(guī)則自通過之日起執(zhí)行。